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油价第三季度大涨,但短期内上行空间有限

时间:2023-10-17 14:22:16 点击:118 次

(原标题:油价第三季度大涨,但短期内上行空间有限)

汇通财经APP讯——原油和低风险的短期现金类投资成为7 - 9月当季表现最好的资产,而长期债券则遭到严重抛售。近月WTI原油第3季度收于90.79美元/桶,同比上涨28.5%,为2022年第1季度以来的最佳表现,而近月布油第3季度收于95.31美元/桶,同比上涨27.2%。能源股也经历了一个富有成效的时期,SPDR标普油气勘探与生产ETF (NYSEARCA:XOP)回报率为17%,XOP投资油气勘探和生产领域的公司股票。ETF的主要持仓公司是Denbury Inc.(纽约证券交易所代码:DEN)、Ovintiv Inc.(纽约证券交易所代码:OVV)、Valero Energy Corp.(纽约证券交易所代码:VLO)、Exxon Mobil Corp.(纽约证券交易所代码:XOM)和Chord Energy Corp.(纳斯达克代码:CHRD)。XOP是一只非常多元化的ETF,总共持有61只股票,前10只股票的权重都在2.5%左右。标普500指数能源板块第3季度上涨约14%,是该基准指数中唯一录得正回报的行业板块。相比之下,大盘基准标普500指数下跌3.6%。但能源股今年迄今的回报率为7.1%,落后于大盘,而大盘今年迄今的回报率为12.0%。德意志银行的Henry Allen在一份报告中写道:“在连续4个季度下跌之后,油价在第3季度出现了强劲的反弹。天然气价格也走高,欧洲天然气价格上涨12.8%,至41.86欧元/兆瓦时,此前连续3个季度下跌。在美国实际收益率大幅上升的推动下,美元指数在第3季度上涨了3.2%。相反,其他主要货币对美元走弱,包括欧元(-3.1%)、日元(-3.4%)和英镑(-4.0%)。”在美国经济被证明比预期更具韧性之后,美元在过去3个月里大幅走强,从而刺激了对美国金融资产的需求。美元指数是衡量美元兑欧元、瑞士法郎、日元、加元、英镑和瑞典克朗等6种全球一篮子货币的指标,自7月中旬以来已经上涨了7.2%,是近期几次最强劲的走势之一。但多头可以感谢石油市场持续的基本面收紧,因为它帮助抵消了美元的强势,以及对利率周期将更久更高的担忧。两周前,美联储维持利率不变,但预计年底前将进一步加息,强化了其鹰派立场。加息往往对油价不利,因为随着成本上升,活动减少,石油需求通常会减少。渣打银行预测,继第3季度全球原油库存减少210万桶/天之后,第4季度将进一步减少130万桶/天。分析师们指出,虽然较慢加入涨势,但投机基金现在已转向石油期货市场的多头。渣打自有的原油基金经理仓位指数目前处于44个月高位,+16.7。也就是说,在这个关键时刻,油价可能不会有太大的上涨空间。除非出现供应危机,否则几乎没有分析师预计,油价会在短期内超过100美元/桶,大多数分析师预测,未来几个月油价将保持在当前水平附近。摩根大通的大宗商品分析师认为,油价涨至100美元是不可持续的,因为高油价最终将削弱需求。事实上,摩根大通报告称,油价上涨似乎已经对需求产生了负面影响,7月份汽油消费量环比下降超过往常,而航空公司最近报告称,销售额处于预期的低端。摩根大通的全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva在一份报告中写道:“需求风险正在转向下行。随着油价飙升和季节性旅游高峰已经过去,第4季度需求的更大份额将集中在对经济增长更敏感的行业。”布伦特原油连续日线图北京时间10月4日17:10 布伦特原油连续 报 90.44 美元/桶
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